Total kas & bank
Rp 842.650.000
↗ 8,4%dibanding bulan lalu
Kamis, 15 Oktober 2026
Ringkasan keuangan
Pantau kesehatan usaha dan aktivitas seluruh cabang.
Pendapatan
Rp 386.420.000
↗ 12,6%vs. Rp 343,1 jt bulan lalu
72% dari target bulanan
Pengeluaran
Rp 214.780.000
↘ 3,2%vs. Rp 221,9 jt bulan lalu
54% dari anggaran bulanan
Laba berjalan
Rp 171.640.000
↗ 18,1%margin laba 44,4%
Sehat arus positif
Arus pendapatan & pengeluaran
Pergerakan keuangan selama Oktober 2026
PendapatanPengeluaran
Pendapatan bersihRp 171.640.000
↗ 18,1% dari SeptemberRp 150 jtRp 100 jtRp 50 jtRp 0
1 Okt5 Okt10 Okt15 Okt20 Okt25 Okt31 Okt
15 OktoberRp 42,8 jtPendapatan
Sumber pendapatan
Distribusi bulan ini
Rp 386,4juta total
Billing kontrak58% · Rp 224,1 jt
Cash & carry27% · Rp 104,3 jt
E-commerce15% · Rp 58,0 jt
Transaksi terbaru
Aktivitas keuangan yang tercatat
| Transaksi | Cabang | Tanggal | Status | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termin PKS-0264PT Anugerah Persada | Jakarta Selatan | 15 Okt 2026 | Tercatat | + Rp 48.500.000 | |
| Pembayaran listrikPLN — kantor operasional | Bandung | 15 Okt 2026 | Tercatat | − Rp 3.240.000 | |
| Penjualan marketplaceShopee · 14 pesanan | Online | 14 Okt 2026 | Tercatat | + Rp 12.840.000 | |
| Belanja bahan kemasanCV Sumber Makmur · INV-3982 | Surabaya | 14 Okt 2026 | Menunggu | − Rp 8.725.000 |
Perlu perhatian
Tagihan yang mendekati jatuh tempo
Total piutang aktifRp 268.450.000
6 customerAP
PT Anugerah PersadaTermin 4 dari 8 · PKS-0264
Rp 32.500.000Jatuh tempo 17 Okt
MN
CV Mitra NiagaTermin 2 dari 5 · PKS-0258
Rp 18.750.000Terlambat 2 hari
BS
PT Bumi SejahteraTermin 6 dari 10 · PKS-0241
Rp 24.000.000Jatuh tempo 21 Okt
Buku tahun 2026
Transaksi
Semua aktivitas masuk ke jurnal umum secara otomatis.
132 sudah dijurnal
Perlu dilengkapi sebelum diposting
Nilai mutasi bulan ini
Jurnal seimbang ✓
| Transaksi | Jenis | Cabang | Tanggal | Referensi jurnal | Status | Jumlah |
|---|
Menampilkan 1–8 dari 148 transaksi
Penjualan & piutang
Tagihan & invoice
Kelola kontrak, termin pembayaran, dan penjualan langsung.
Total piutangRp 268.450.0006 customer aktif
Jatuh tempo bulan iniRp 142.750.0008 termin pembayaran
TerlambatRp 18.750.0001 tagihan perlu ditindaklanjuti
| Customer / kontrak | Cabang | Nilai kontrak | Pembayaran | Termin berikutnya | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Anugerah PersadaPKS-0264 · 8 termin | Jakarta Selatan | Rp 260.000.000 | 3 dari 8 termin | Rp 32.500.000 17 Okt 2026 | Berjalan | |
| CV Mitra NiagaPKS-0258 · 5 termin | Bandung | Rp 187.500.000 | 1 dari 5 termin | Rp 18.750.000 13 Okt 2026 | Terlambat | |
| PT Bumi SejahteraPKS-0241 · 10 termin | Surabaya | Rp 400.000.000 | 5 dari 10 termin | Rp 24.000.000 21 Okt 2026 | Berjalan |
Buku tahun 2026
Laporan keuangan
Laporan tersusun langsung dari jurnal yang sudah diposting.
Periode berjalan · Januari—Oktober 2026
Laba bersih tahun berjalan
Rp 1.284.650.000Naik 14,8% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Margin laba bersih22,6%Di atas acuan industri · 15%
Ringkasan per cabang
Laba bersih periode berjalan
Jakarta SelatanRp 584.250.000
SurabayaRp 428.700.000
BandungRp 271.700.000
Fondasi pembukuan
Data usaha
Atur cabang, rekening, akun, produk, dan relasi bisnis.
Pembukuan tetap seimbang
Setiap transaksi yang diposting membentuk jurnal debit dan kredit. Koreksi dilakukan lewat jurnal balik agar histori tetap utuh.
Preferensi aplikasi
Pengaturan
Kelola periode buku, keamanan, dan salinan data lokal.